本站音信，日前国泰CES半导体芯片ETF基金公布一季报，2025年一季度最新界限107.31亿元，季度净值涨幅为3.38%。
从功绩剖析来看，国泰CES半导体芯片ETF基金当年一年净值涨幅为57.48%，在同类基金中名次63/2233，同类基金当年一年净值涨幅中位数为11.94%。而基金当年一年的最大回撤为-20.14%，成立以来的最大回撤为-62.24%。
从基金界限来看，国泰CES半导体芯片ETF基金2025年一季度公布的基金界限为107.31亿元，较上一期界限127.41亿元变化了-20.09亿元，环比变化了-15.77%。该基金最新一期钞票成就为：股票占净值比99.82%，无债券类钞票，现款占净值比0.3%。从基金捏仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.99%，第一大重仓股为中芯国外（688981），捏仓占比为9.51%。
国泰CES半导体芯片ETF现任基金司理为艾小军。其中在职基金司理艾小军已从业11年又104天，2019年5月16日认真接办惩办国泰CES半导体芯片ETF，任职技艺累计酬谢为133.34%。当今还惩办着30只基金产物（包括A类和C类），其中本季度剖析最好的基金为国泰黄金ETF（518800），季度净值涨幅为18.66%。
对本季度基金运作，基金司理的不雅点如下：2025年一季度,特朗普计谋加重世界省略情趣,冲击世界风险偏好;但国内以DeepSeek为首的科技突破,访佛两会技艺计谋端开释积极信号,产业端及计谋端的利好为A股提供一定守旧。产业端,DeepSeek横空出世,掀开AI产业趋势的思象空间,也冲突好意思国科技把持地位,同期以宇树机器东谈主、Manus为代表的科技效能潜入,共同助推中国钞票重估。计谋端,2025年政府使命报告提倡赤字率拟按4%支配安排(比上年普及1个百分点),赤字界限5.66万亿元,体现出财政计谋的“愈加积极”。提振奢靡专项举止出台有望拉动后续奢靡信心。一季度合座来看,上证指数收跌0.48%。大盘蓝筹股的表征指数如上证50指数跌0.71%,沪深300指数下落1.21%,成长性中盘股表征指数如中证500高潮2.31%,小盘股表征指数中证1000高潮4.51%。板块上,新动力汽车、医药医疗科技占比拟多的创业板指下落1.77%,硬科技占比拟高的科创板50高潮3.42%。行业剖析上,按照申万一级行业区别,一季度剖析靠前的为有色金属、汽车、机械开发、缠绵机等,以东谈主形机器东谈主产业链个股剖析尤为稀罕,有色金属主如果受金价大涨拉动;而煤炭、石油石化等上游资源板块剖析相对逾期,商贸零卖也回调较多。作风上,以DeepSeek为代表的科技产业突破带来中国科技板块重估,季度内诱骗巨额活跃资金入场,小盘、科技、制造作风合座涨幅居前。
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